证券代码：603995 证券简称：甬金股份 公告编号：2024-057
债券代码：113636 债券简称：甬金转债
甬金科技集团股份有限公司
对于践诺 2023 年度职权分拨调节“甬金转债”
转股价钱的公告
本公司董事会及合座董事保证本公告实验不存在职何疯狂纪录、误导性陈
述或者要紧遗漏，并对其实验的真是性、准确性和齐全性承担法律包袱。
迫切实验辅导：
? 证券停复牌情况：适用
因践诺 2023 年度职权分拨，
“甬金转债”拟调节转股价钱调节,本公司的关连
证券停复牌情况如下：
停牌肇始 停牌 停牌阻隔
证券代码 证券简称 停复牌类型 复牌日
日 本事 日
? 调节前转股价钱：27.98 元/股
? 调节后转股价钱：27.48 元/股
? “甬金转债”本次转股价钱调节践诺日历：2024 年 6 月 5 日
一、可转债刊行上市大概
经中国证券监督解决委员会“证监许可[2021]3286 号”文核准，甬金科技集
团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 13 日公开拓行了 1,000.00
万张可调理公司债券，每张面值 100 元，刊行总数 100,000.00 万元，期限 6 年（票
面利率：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、第五年 2.50%、
第六年 3.00%）。
经上海证券交游所“[2021]504 号”文原意，公司 100,000.00 万元可调理公
司债券于 2021 年 12 月 31 日起在上交所挂牌交游，债券简称“甬金转债”，债券
代码“113636”。
凭证关联步骤和《浙江甬金金属科技股份有限公司公开拓行可调理公司债券
召募阐扬书》
（下称“《召募阐扬书》”）的商定，公司该次刊行的“甬金转债”自 2022
年 6 月 17 日起可调理为公司股份，开动转股价钱为 53.07 元/股。
公司于 2022 年 5 月 6 日召开 2021 年年度鼓动大会，审议通过了 2021 年年度
利润分配及成本公积金转增股本的有盘算：以职权分拨股权登记日的总股本，向合座
鼓动每 10 股派发现款红利 8 元（含税），同期以成本公积金向合座鼓动每 10 股
转增 4.5 股。因上述职权分拨有盘算的践诺，自 2022 年 5 月 20 日起“甬金转债”转
股价钱由 53.07 元/股调节为 36.05 元/股。
公司于 2023 年 4 月 6 日完成向特定对象刊行股份登记手续，新增股本
转债”转股价钱由 36.05 元/股调节为 35.00 元/股。
公司于 2023 年 5 月 9 日召开 2022 年年度鼓动大会，审议通过了 2022 年度利
润分配的有盘算：以践诺职权分拨时股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证
券账户中股份为基数，向合座鼓动每 10 股派发现款股利 5 元(含税)。因上述利润
分配有盘算的践诺，自 2023 年 7 月 7 日起“甬金转债”转股价钱由 35.00 元/股调节
为 34.50 元/股。
公司层面事迹窥探未达标以及 1 名激发对象因个东说念主原因下野导致不再具备激发对
象阅历的遗弃性股票觉得 1,068,969 股。自 2023 年 7 月 26 日起“甬金转债”转股
价钱由 34.50 元/股调节为 34.57 元/股。
自 2023 年 7 月 10 日至 2023 年 7 月 28 日，公司股票鸠合 15 个交游日的收盘
价低于当期转股价钱 80%（7 月 10 日至 7 月 25 日为 34.50 元/股的 80%即 27.60 元
/股，7 月 26 日至 7 月 28 日为 34.57 元/股的 80%即 27.66 元/股）。触发了“甬金
转债”的转股价钱向下修正条件。公司于 2023 年 7 月 28 日、8 月 15 日辞别召开
了第五届董事会第四十次会议和 2023 年第二次临时鼓动大会原意下修“甬金转债”
的转股价钱，自 2023 年 8 月 17 日“甬金转债”的转股价钱由 34.57 元/股向下修
正为 27.66 元/股。
自 2023 年 9 月 13 日至 2024 年 3 月 12 日，公司因践诺股份回购有盘算，累计
回购股份 14,700,227 股，并于 2024 年 3 月 13 日在中国证券登记结算有限包袱公
司上海分公司办理杀青上述 14,700,227 股回购股份的刊动手续。自 2024 年 3 月 18
日“甬金转债”的转股价钱由 27.66 元/股调节为 27.98 元/股。
二、转股价钱调节依据
公司于 2024 年 4 月 15 日召开了第五届董事会第四十七次会议，并于 2024 年
案的议案》，公司 2023 年度利润分配有盘算为：
以践诺职权分拨股权登记日登记的总股本为基数（回购专用证券账户股份不
参与分配），公司向合座鼓动每 10 股派发现款红利 5 元（含税）。如在利润分配
预案表示之日起至践诺职权分拨股权登记日历间，公司总股本扣减公司回购账户
股份数目发生变动的，公司拟保管每股分配比例不变，相应调节分配总数。
凭证中国证券监督解决委员会对于可调理公司债券刊行的关联步骤及本公司
《召募阐扬书》的关连条件，在本次刊行之后，若公司发生派送红股、转增股本、
增发新股（不包括因本次刊行的可调理公司债券转股而增多的股本）、配股以及派
发现款股利等情况，将对转股价钱进行调节。因此，公司本次对“甬金转债”的转
股价钱进行调节合适公司《召募阐扬书》的关连步骤。
三、转股价钱调节公式与调节成果
凭证公司《召募阐扬书》的步骤，在本次刊行之后，若公司发生派送红股、转
增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可调理公司债券转股而增多的股本）、配
股以及派发现款股利等情况，将按下述公式进行转股价钱的调节（保留极少点后两
位，终末一位四舍五入）：
派送红股或转增股本：P1=P0÷(1+n)；
增发新股或配股：P1=(P0+A×k)÷(1+k)；
上述两项同期进行：P1=(P0+A×k)÷(1+n+k)；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1=(P0-D+A×k)÷(1+n+k)。
其中：P1 为调节后转股价；P0 为调节前转股价；n 为派送红股或转增股本率；
A 为增发新股价或配股价；k 为增发新股或配股率；D 为每股派送现款股利。
凭证上述商定，公司 2023 年度职权分拨仅波及派送现款股利，本次调节公式
为：P1=P0-D，P0 为 27.98 元/股，D 为 0.4973 元/股，P1=27.4827≈27.48 元/股，
即甬金转债的转股价钱由正本的 27.98 元/股调节为 27.48 元/股。调节后的转股价
格将于 2024 年 6 月 5 日奏效。
特此公告。
甬金科技集团股份有限公司董事会
